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云数据:原油板块领涨 商品三连阳

来源:http://www.what-erp.com 责任编辑:环亚娱乐ag88 更新日期:2019-01-09 07:42 字体:
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  文华商品指数增仓15.5万手,夜盘增仓小幅下探之后减仓回升,呈现震荡运行的走势,早盘宽幅震荡运行,增仓下探之后企稳围绕日内均线盘整运行,午后增仓加速之后指数走升再创日内新高,录得三连阳的走势,剑指20日均线的位置,一旦形成突破则空头格局有望扭转,关注关键位置争夺。日内工业品走升0.57%,农产品000061股吧)微跌0.09%,有色走升0.3%、试探均线日均线反弹行情延续,建材冲击震荡平台上沿位置,化工板块盘整微涨0.16%、高点阻力突破动能欠缺。油脂链止升微跌,贸易战缓和的话对其压制或再现,关注均线支撑有效性。创新技术博览会 能源局创新研发,避险金价回落,关注5日均线争夺。今日领涨品种原油、沥青和燃油,领跌品种苹果、淀粉和黄金。全天指数资金流入7.69亿至867.13亿元,黑色流入6.85亿、有色和化工小幅流出。

  股债方面:周一(1月7日),A股放量连升两日,题材股回暖,两市逾90股涨停。上证综指涨0.72%报2533.09点,深证成指涨1.58%报7400.20点,创业板指涨1.84%报1268.06点,万得全A指数涨逾1%。两市成交超3400亿元,续创一个月新高。

  国债期货全日窄幅震荡,早盘一度走高,午后小幅震荡,10年期主力合约涨0.04%,持仓量63528手,日增仓1426手,5年期主力合约涨0.06%,持仓量15681手,增仓67手。2年期主力跌0.01%。10年期国债活跃券收益率整体持稳,目前上行幅度不足3bp。央行早间公告称,因目前银行体系流动性总量处于较高水平,故不开展逆回购操作。

  据北京青年报,今天上午9时许,美国贸易代表团进入商务部,与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论,为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。该代表团包括了美国副贸易代表Jeffrey Gerrish、首席农业谈判代表Gregg Doud,农业部负责贸易和外农业事务的副部长Ted McKinney,商务部负责国际贸易的副部长Gilbert Kaplan,美国能源部负责化石能源事务的助理部长Steven Winberg,和财政部负责国际事务的副部长David Malpass,该代表团将与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行为期两天的积极和建设性讨论。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约增仓122手,上涨9.5元或2.39%,报407.5元/桶,夜盘增仓拉涨创411.5的新高之后回落,不过守住了400的整数位支撑继续走强,白盘震荡运行之下走势持坚,稳稳的站上了400整数位和20日均线的支撑,期价在此之上建议低吸操作为主。中美重上谈判桌、美国非农数据利好以及美联储主席的鸽派言论,令市场的担忧情绪降温,国际油价也是连升态势,站稳20日均线之后的带动效果显著。今日指数沉淀资金23.79亿元(+5862万);成交71.3万手,持仓58324(+66)手。

  近日油价的连续弱势有所改善,目前的价位下零星基本面好转的迹象和预期开始显现,我们认为短期深跌的可能性在进一步减少,对其他商品的拖累效应降低,但原油自身绝对价格交易的时机还不成熟。供应端来看,欧佩克的减产和不减产取决于油价在什么位置,沙特的政策底对油价会是强硬的支撑,但这个价位是多少需要依靠油价和沙特产量之间的动态博弈观察,上周彭博发布的欧佩克产量预估大幅下调,市场的悲观情绪有所修复,但能否成为常态需继续关注权威报告给出的产量数据。从美国市场来看,50美元/桶以下的油价将开始对高成本产区形成压力,虽然目前产量数据还未显示受到影响,但这种预期同样给予前期低点较大支撑。目前宏观方面不确定较大,但近期原油较美股表现相对强势,也是对自身悲观情绪修复的一种印证。如果宏观面没有较大利空拖累,油价一季度的企稳值得期待。

  伊拉克石油部长:重申对OPEC+减产协议的承诺。伊拉克将从1月开始的未来6个月,维持石油产出在451.3万桶/日。OPEC+致力于减产协议以支撑油市平衡。美国油服贝克休斯周报:美国1月4日当周石油钻井台下降8台,至877台。美国1月4日当周天然气钻井数维持在198台不变;总钻井数减少8台,至1075台。

  据钢银统计,截1月7日,本周钢铁总库存量:517.98万吨,较上周环比增加27.18万吨(+5.54%)。包含38个城市,共计141个仓库。

  建筑钢材:库存总量282.83万吨,较上周环比增加20.81万吨(+7.94%)。包含30个城市,共计77个仓库。

  热卷:库存总量122.69万吨,较上周环比增加6.57万吨(+5.66%)。包含17个城市,共计54个仓库。

  中厚板:库存总量31.09万吨,较上周环比增加0.17万吨(+0.55%)。包含10个城市,共计20个仓库。

  冷轧涂镀:库存总量81.37万吨,较上周环比减少0.37万吨(-0.45%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  截至1月7日上午8点30分,唐山象屿正丰总库存6.7万吨,其中钢坯库存5万吨。另外1月4日早八点到1月7日早八点,总入库量为0.94万吨,其中钢坯0.27万吨,总出库量1.15万吨,其中钢坯0.46万吨。

  山东鲁丽钢铁计划1月份对高炉、轧线%以上,预计影响轧材产量10万吨;1月计划排产45#、20#管坯等8万吨左右。本次检修为常规检修,本月内完成。

  据新华社,7日从山西省生态环境厅获悉,为进一步防治大气污染,产煤大省山西将控制煤炭消费总量,降低煤炭在一次能源消费中的比重。凡是在禁煤区内销售煤炭和煤炭制品的,将受到重罚。

  螺纹(RB1905):今日增仓5.6万手,收盘上涨34元或0.98%,报3520元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘增仓之后快速拉涨,盘中调整至3500下方之后继续呈现震荡强势格局,午后增仓持续期价再创日内新高,夯实3500整数关口之后期价三连阳走势引发多头资金的大举介入。高位关注3550附近的平台阻力位争夺,继续突破的线附近形成平台支撑,不有效下破反弹走升格局延续。目前库存虽然走升,但环保压力和利润收缩令高炉开工率下滑,今年的冬储行情多以随行就市为主,在协议的基础上将有所激发,期货高贴水之下的虚盘入场增多。因此,操作上依托短线支撑还是低吸更多操作,逢高滞涨减持的模式。

  热卷(HC1905):今日增仓1.6万手,收盘上涨48元或1.43%,报3411元/吨。夜盘先抑后扬之后减仓震荡运行,早盘增仓走升之后回落,但在日内均线支撑处企稳,午后期价打破僵局拉涨再创反弹新高,同时也站稳了20日均线的阻力位,反向形成支撑作用。接下来将趋势60日均线的阻力位,近期整体表现相对弱势,不过中美贸易谈判重启,令经济下行的担忧情绪降低,上周虽然产量和库存双增,但有利好刺激之下,还是按照反弹上涨对待,空单暂时规避,低点支撑3360附近,之上建议低吸操作为主。

  铁矿(I1905):今日减仓3.0万手,收盘上涨3.5元或0.68%,报514.5元/吨。夜盘高开低走之后震荡运行,早盘减仓冲高回落之后,最低至506.5的位置,震荡止跌之后,下午重新站稳日内均线拉涨,多头资金再度主动介入且创新高,上周五突破500整数之后,多头行情再度开闸。在当前钢厂冬储政策逐渐清晰之下,生产将更文稳定,对原料的需求形成提振,强势运行的线区间,操作上平台之上低吸为主,短线附近。港口发货量下滑,为铁矿石提供基础支撑。

  焦炭(J1905):今日增仓2.2万手,收盘上涨23元或1.18%,报1964元/吨。夜盘减仓震荡小幅回落,早盘减仓走升之后,增仓遭遇空头压制,不过下探幅度有限,多空争夺之下期价在午后走强再创日内新高,最高升至上周五的高点1976的位置,收盘价处在20日均线附近的位置,进一步走升的话建议多单适量跟进,否则还是谨慎等待1950附近的支撑表现。企稳的线附近的高位,走势上由于相对偏差一些,操作上还是轻仓介入为宜。关注近期焦化厂和港口库存的消化情况。

  焦煤(JM1905):今日减仓1.0万手,收盘上涨9.5元或0.80%,报1195元/吨。夜盘减仓下行至1178.5的低位震荡回升,早盘减仓小幅下探之后走升,全天基本上在日内均线上方运行,午后增仓之后期价创日内新高,冲击20日局年的阻力位,同时也是1200的整数位置。录得三连阳的走势之后,关注突破之后的多单继续跟进机会,否则滞涨的话注意多单减持或离场,低点支撑目前在1175附近。上周焦企产能利用率继续回升,主要由于江苏地区逐步复产,多数已经投煤准备复产,个别焦企已经出焦,其他地区开工相对稳定,环保督查相对宽松,对焦煤需求有利。

  郑煤(ZC1905):今日增仓1.0万手,收盘上涨6元或1.06%,报569.4元/吨。夜盘在562.8上方震荡运行,早盘增仓走高之后回调守住日内均线支撑,多头持续发力的IQ那个卡UN个下期价在午后最高升至570.4的高位,尾盘减仓之下虽有回落,但还是相对持坚为主,期价在企稳20日均线之后走升多头拉涨动能较为积极,此外国际油价的连续回升,也为动力煤上涨提供裨益。此前我们也强调560一线不破位尝试低吸操作,突破567下个目标位置看到578附近,短线多单逢低可继续介入。

  玻璃(FG1905):今日减仓1.0万手,收盘持平报1316元/吨。两连阳之后全天震荡运行为主,夜盘减仓震荡运行,早盘冲高1319之后持续回落,下探至1306的低点午后拉涨上行,黑色整体的上涨带动,令其以十字星收盘。当前在1300整数位平台支撑之下,操作还是逢低买入为主,我们认为多单接下来将挑战1340附近的位置,目前玻璃处在需求淡季,但在现货高升水之下,还是对期货存在拉涨带动,尤其是黑色出现连续普涨上行。

  据买豆粕网消息,ARCMercosur的专家称,主要天气模型显示1月上半月巴西大部延续干旱模式,可能为近10年同期最干旱,马特格罗索州、戈亚斯州、南马特格罗索州及巴拉圭雨量或较均值低出50%~90%,而巴西最南边的圣塔卡琳娜及南里奥格兰德州、阿根廷大部将迎来强降雨。

  据美国农业部1月4日的官方公告,由于联邦财政资金短缺,美国全国农业统计服务(NASS)和首席经济官办公室(OCE)——世界农业展望委员会(OCE-WAOB)的报告从12月22日起推迟,并且维持延期发布的状态。鉴于数据分析和产量汇总需要时间,因此全年作物产量、世界农业供需预测(WASDE)、谷物库存、水稻库存、冬小麦和油菜幼苗和棉花加工报告等不会在2019年1月11日如期发布,即使联邦预算获批,也没有时间完成这些工作。NASS和OCE-WAOB报告的发布日期将在联邦预算恢复之后确定并对外发布。

  豆粕(M1905):今日减仓3.1万手,收盘下跌1元或0.04%,报2697元/吨。豆粕周一出现减仓盘中快速回落的走势,上周建议客户期价突破2641之后布局的多单,周一盘中出现回调信号建议客户止赢离场。接下来关注下中美贸易会谈对农产品板块的影响。暂时保持观望策略。

  菜粕(RM1905):今日减仓3.5万手,收盘下跌1元或0.05%,报2176元/吨。菜粕周一出现冲高回落的走势,但是期价依旧处于反弹阶段中。盘中触及2185附近的平台压力位,以及盘中豆粕快速回落的影响,开始回调。建议投资者还是重点关注下2151附近的平台支撑,支撑有效建议投资者还是尽可能的把进场点降低,止损成本降低。菜粕上方的压力位在2211附近。

  豆油(Y1905):今日增仓1.0万手,收盘下跌4元或0.07%,报5536元/吨。豆油周一处于横盘调整的行情,期价盘中还是创出了近期的新高,但是期价还没有反弹至5586附近的平台压力位。而下方5500附近的整数关口支撑有效,建议投资者继续依托这个平台的支撑采取回调买入的策略,期价只有突破5586之后才打开上涨空间。否则区间震荡的概率比较大。

  棕榈油(P1905):今日增仓1.6万手,收盘持平0元或0.00%,报4634元/吨。棕榈油周一还是尝试了突破4646的平台压力位,但是最终收盘没有站上这个重要的平台。多头有资金在逐渐进场,棕榈油还会在4646附近展开博弈。建议投资者采取上多下空的策略。如果期价线的话,空单离场,棕榈油要走出一波强势的反弹行情。

  郑油(OI1905):今日增仓0.8万手,收盘上涨2元或0.03%,报6542元/吨。郑油周一虽然报收阴线,但是期价依旧保持着反弹的形态,这与之前提示到的苹果恰好相反。在回调不跌破趋势线支撑之前,建议投资者还是保持轻仓试多的策略为主,但是尽量不要去追涨,而是抓住回调启稳之后的机会进场。

  苹果(AP1905):今日增仓1.3万手,收盘下跌153元或1.42%,报10615元/吨。苹果周一还是延续的下跌趋势行情,虽然周五有出现反弹行情,但是云数据提示过,在大趋势都是空头趋势线的情况下,反弹没有破坏下跌形态,那么对空头还造成不到威胁,反弹切好是很好的补仓和开仓机会。建议投资者关注下5均线附近的压力位,反弹抛空的策略不变。

  白糖(SR1905):今日减仓1.9万手,收盘上涨27元或0.57%,报4740元/吨。白糖周一同样保持反弹行情,期价也是在创新低之后开始了第一波反弹行情,目前反弹还在延续,所以有空单的投资者先主动回避。关注这波反弹的高度,在多周期都是空头趋势的情况下,仍然不看好白糖的反弹高度,耐心等待反弹结束的做空机会。时刻关注云数据团队的日评。

  据中国证券报报道,国内成品油本轮计价周期内,国际油价受诸多利好因素影响,呈现连续上涨走势。有机构人士表示,受此影响,国内参考的原油变化率处在负值内回升,此次成品油零售限价或将迎来搁浅或上调,调价窗口为1月14日24时。

  中国石化600028股吧)齐鲁石油化工公司的新全密度装置已转产1158P;老全密度装置已转产7151U,目前装置运行正常,全密度装置产能25万吨/年。济南炼厂(中石化华北)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9100元/吨。抚顺石化(中油华东)PP出厂价格,拉丝T30S报价为9100元/吨。

  1月7日,中国石化集团北京燕山化工有限公司乙二醇现货价格5400元/吨,与昨日持平。吉林石化乙二醇优级品价格5600元,下跌3.45%。

  1月7日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价6850元/吨,与上一交易日价格持平。恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为800美元/吨,与上一交易日价格持平。

  1月7日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6200元/吨,较上一交易日价格上涨150元/吨。逸盛石化PTA外盘卖出价820美元/吨,与上一交易日价格持平。

  沥青(BU1906):今日减仓0.7万手,收盘上涨34元或1.24%,报2770元/吨。沥青周一保持反弹节奏,期价接下来还是要尝试奔着2812附近的平台上沿压力位突破,如果这个平台突破成功,那么沥青也将展开一波强势的反弹行情。如果突破失败的线这个区间宽幅震荡。投资者只能寻找合适的进场点高抛低吸了。

  甲醇(MA905):今日减仓10.7万手,收盘下跌6元或0.24%,报2475元/吨。甲醇周一报收阴线,小幅回落之后结束了甲醇的6连阳。不过目前看日线仍然处于反弹阶段,回调没有破坏形态,建议投资者继续考虑依托2441附近为止损位置,继续回调采取低吸买入的策略。期价下个反弹目标2522附近还没有到,还有上涨空间。

  PP(PP1905):今日增仓1.1万手,收盘上涨196元或2.30%,报8707元/吨。PP周五止跌出现增仓大幅反弹的行情,目前来看趋势线的支撑还是起到了很关键的作用。加之国际原油的反弹,期价盘中突然发力走出强势反弹的节奏。期价已经触及到8725附近的平台压力位,这个压力位突破的话PP将有可能再次打开上涨空间,建议投资者重点关注突破跟进多单的机会。

  PTA(TA905):今日减仓15.7万手,收盘上涨166元或2.93%,报5834元/吨。TA周五大幅减仓的情况下,出现了连续反弹行情。TA站上5660附近的重要支撑之后跟随外盘原油的反弹走强。收盘减仓16万手,说明资金也有明显的离场迹象。建议投资者继续保持反弹思路对待,有底部多单的投资者继续持有,没有持仓的投资者关注下10日线附近的支撑,突破继续轻仓跟进多单。

  橡胶(RU1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨395元或3.45%,报11845元/吨。橡胶周五夜盘出现强势上涨行情,受到国际原油反弹带动,化工板块全线反弹,橡胶开盘增仓触及到周四提示到的11735附近的平台开始反复,最终收盘还是突破了这个平台的压力位,摆脱弱势寻底行情,重新站上区间震荡的下沿重要支撑。接下来橡胶可能展开震荡上行的行情,建议投资者依托11735附近的支撑采取买入的策略,跌破严格止损。

  1月7日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区30.2万吨,无锡地区51.6万吨,杭州地区10.6万吨,巩义地区11.5万吨,南海地区16.1万吨,天津5.2万吨,临沂2.5万吨,重庆2.2万吨,消费地铝锭库存合计129.9万吨,比上周三减少0.3万吨。

  金川集团于2019年1月7日上调电解镍(大板)出厂价至91500元/吨,桶装小块上调至92700元/吨,每吨上调1700元。

  沪镍(NI1905):今日减仓1.3万手,收盘上涨1580元或1.79%,报89950元/吨。沪镍周五继续反弹,期价站稳88070附近的平台下沿支撑之后期价开始震荡上行的走势。沪镍目前重回震荡区间,88070-92000这个区间可以采取高抛低吸的策略。如果期价能够突破92000平台压力位的话,那么高抛要策略取消,可能展开上涨行情。不过目前还是保持区间思路对待。

  沪铝(AL1902):今日减仓1.9万手,收盘上涨105元或0.79%,报13400元/吨。沪铝周五出现止跌反弹行情,期价没有延续破位之后的加速下跌节奏。减仓迹象比较明显,建议投资者有空单的话可以小幅减仓,虽然有反弹,但是期价目前没有打破下跌趋势,空头趋势还在,所以高位空单还是可以持有的,少量减仓即可。

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  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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